民生加银嘉益债券
(008868)公募债券型
1.0687
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.2829
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：29.66%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-26 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-26 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-10-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银嘉益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-26 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-09-25 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-09-15 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-14 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-14 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金更新招募说明书 |