国寿安保尊诚纯债A
(008873)公募债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 1.1315 | 1.1348 | 0.06% |
| 2024-06-04 | 1.1308 | 1.1341 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.1306 | 1.1339 | 0.09% |
| 2024-05-31 | 1.1296 | 1.1329 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1297 | 1.1330 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.1297 | 1.1330 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.1293 | 1.1326 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.1288 | 1.1321 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.1286 | 1.1319 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.1287 | 1.1320 | 0.04% |
更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊诚纯债A | 0.09% | 0.35% | 0.88% | 2.82% | 4.24% | 2.13% |
| 同类型排名 | 1637/4992 | 2606/4992 | 2575/4992 | 1472/4992 | 922/4992 | 1643/4992 |
| 上证指数 | -0.79% | -0.69% | 4.52% | 2.32% | -4.11% | 4.64% |
| 深证成指 | -1.64% | -2.99% | 3.73% | -3.69% | -13.66% | -0.60% |
| 沪深300 | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.34% | 5.26% |
| 股票型 | -0.17% | -1.22% | 1.27% | -2.81% | -8.31% | -1.35% |
| 混合型 | -0.14% | -0.71% | 2.25% | -2.17% | -7.58% | -0.77% |
| 债券型 | 0.07% | 0.40% | 1.09% | 2.33% | 2.62% | 1.91% |
| FOF | -0.33% | -0.40% | -0.17% | -4.58% | -10.53% | -2.47% |
| QDII | -2.16% | 0.48% | 5.86% | -3.15% | -2.84% | -0.44% |
| 另类投资 | 0.13% | 1.01% | 6.77% | 6.68% | 9.80% | 6.55% |
| ETF | -0.21% | -1.30% | 0.73% | -2.85% | 5.12% | -1.40% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 23.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
董瑞倩 上任时间：2020-04-21
董瑞倩女士:硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理,2014年7月起任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理,2015年1月至2019年7月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年11月任国寿安保尊盈一年定期开放 展开∨ 收起∧
高鑫 上任时间：2021-03-01
高鑫先生:中国国籍,清华大学经济学专业硕士,曾任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理,2015年4月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任交易员、基金经理助理。2021年3月起担任国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。2021年3月1日起担任国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金和国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年第2号） |
| 2024-05-08 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） |
| 2024-05-08 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-03 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-02 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-01 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-19 | 关于国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-14 | 关于国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |