国寿安保尊诚纯债A
(008873)公募债券型
1.1287
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.1320
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:2.05%
- 最近一年:4.21%
- 最近两年:7.58%
- 最近三年:12.20%
- 成立以来:13.21%
- 成立日期:2020-04-21
- 基金经理:董瑞倩 高鑫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |