国寿安保尊诚纯债A
(008873)公募债券型
1.1760
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.2031
累计净值 [2026-03-06]
1.1765
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-1.33%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：17.60%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.00 | 2023-12-21 |