国寿安保尊诚纯债A

(008873)公募债券型
+添加自选
1.1794 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2155
累计净值 [2026-06-05]
1.1786 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：2.32%
  • 最近两年：7.18%
  • 最近三年：11.80%
  • 成立以来：21.64%
  • 成立日期：2020-04-21
  • 基金经理：高鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：47.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-23
20.022025-09-18
30.002023-12-21