1.1480
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-1.20%
- 最近一季:2.14%
- 最近半年:4.17%
- 今年以来:3.42%
- 最近一年:2.14%
- 最近两年:4.08%
- 最近三年:4.33%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-03-16
- 基金经理:胡永青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:23.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:59.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
54720.82 |
10.44% |
61.18% |
采矿业 |
16032.55 |
3.06% |
17.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9994.56 |
1.91% |
11.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2890.71 |
0.55% |
3.23% |
建筑业 |
2525.25 |
0.48% |
2.82% |
金融业 |
2121.38 |
0.40% |
2.37% |
批发和零售业 |
1151.94 |
0.22% |
1.29% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56414.24 |
11.00% |
61.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12510.12 |
2.44% |
13.69% |
采矿业 |
9466.87 |
1.85% |
10.36% |
建筑业 |
6374.63 |
1.24% |
6.98% |
金融业 |
6124.72 |
1.19% |
6.70% |
批发和零售业 |
472.21 |
0.09% |
0.52% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52717.61 |
11.32% |
61.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21884.16 |
4.70% |
25.67% |
采矿业 |
5112.96 |
1.10% |
6.00% |
金融业 |
3650.56 |
0.78% |
4.28% |
卫生和社会工作 |
1898.07 |
0.41% |
2.23% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
36405.08 |
10.11% |
54.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17924.19 |
4.98% |
26.82% |
金融业 |
4908.74 |
1.36% |
7.35% |
采矿业 |
4496.28 |
1.25% |
6.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1531.36 |
0.43% |
2.29% |
租赁和商务服务业 |
1469.33 |
0.41% |
2.20% |
科学研究和技术服务业 |
90.41 |
0.03% |
0.14% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80232.50 |
15.24% |
80.34% |
采矿业 |
7089.01 |
1.35% |
7.10% |
金融业 |
5981.60 |
1.14% |
5.99% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3186.72 |
0.61% |
3.19% |
科学研究和技术服务业 |
1696.19 |
0.32% |
1.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1675.38 |
0.32% |
1.68% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
74595.19 |
14.28% |
76.68% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7110.28 |
1.36% |
7.31% |
金融业 |
5780.84 |
1.11% |
5.94% |
采矿业 |
4198.50 |
0.80% |
4.32% |
科学研究和技术服务业 |
2864.92 |
0.55% |
2.94% |
批发和零售业 |
1821.97 |
0.35% |
1.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
914.30 |
0.17% |
0.94% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80512.80 |
12.61% |
74.43% |
金融业 |
17470.90 |
2.74% |
16.15% |
采矿业 |
5434.58 |
0.85% |
5.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4128.88 |
0.65% |
3.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
351.28 |
0.06% |
0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 |
281.16 |
0.04% |
0.26% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
87668.56 |
14.43% |
77.31% |
金融业 |
11150.91 |
1.84% |
9.83% |
采矿业 |
6834.97 |
1.13% |
6.03% |
科学研究和技术服务业 |
4279.57 |
0.70% |
3.77% |
农、林、牧、渔业 |
1918.29 |
0.32% |
1.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
673.32 |
0.11% |
0.59% |
房地产业 |
462.63 |
0.08% |
0.41% |
交通运输、仓储和邮政业 |
409.29 |
0.07% |
0.36% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56542.52 |
11.28% |
74.15% |
采矿业 |
7674.61 |
1.53% |
10.06% |
金融业 |
4083.93 |
0.81% |
5.36% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4047.82 |
0.81% |
5.31% |
房地产业 |
3517.17 |
0.70% |
4.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
385.09 |
0.08% |
0.51% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
88573.94 |
16.23% |
85.29% |
金融业 |
12483.25 |
2.29% |
12.02% |
房地产业 |
2520.33 |
0.46% |
2.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
270.66 |
0.05% |
0.26% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
86141.09 |
13.86% |
84.40% |
金融业 |
8857.30 |
1.42% |
8.68% |
房地产业 |
6778.09 |
1.09% |
6.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
280.86 |
0.05% |
0.28% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69591.59 |
14.29% |
78.46% |
金融业 |
9119.24 |
1.87% |
10.28% |
房地产业 |
6748.47 |
1.39% |
7.61% |
采矿业 |
2920.13 |
0.60% |
3.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
314.07 |
0.06% |
0.35% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55357.47 |
11.63% |
72.01% |
房地产业 |
9101.14 |
1.91% |
11.84% |
金融业 |
5110.94 |
1.07% |
6.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3277.83 |
0.69% |
4.26% |
采矿业 |
2460.00 |
0.52% |
3.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1567.00 |
0.33% |
2.04% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41330.28 |
12.94% |
72.99% |
房地产业 |
8474.97 |
2.65% |
14.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3018.81 |
0.94% |
5.33% |
采矿业 |
1599.84 |
0.50% |
2.83% |
金融业 |
1380.83 |
0.43% |
2.44% |
农、林、牧、渔业 |
820.00 |
0.26% |
1.45% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22523.80 |
7.35% |
60.75% |
房地产业 |
7347.32 |
2.40% |
19.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3084.00 |
1.01% |
8.32% |
农、林、牧、渔业 |
2802.15 |
0.91% |
7.56% |
金融业 |
1321.87 |
0.43% |
3.56% |