嘉实稳固收益债券A
(009089)公募债券型
1.2192
0.14%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.4286
累计净值 [2026-04-22]
1.2209
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：8.88%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：32.31%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29053.44 | 9.78% | 54.30% |
| 采矿业 | 9256.22 | 3.12% | 17.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 7611.43 | 2.56% | 14.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2240.88 | 0.75% | 4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2041.66 | 0.69% | 3.82% |
| 金融业 | 1784.73 | 0.60% | 3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1517.43 | 0.51% | 2.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16822.63 | 8.77% | 46.47% |
| 采矿业 | 4860.77 | 2.53% | 13.43% |
| 金融业 | 4563.41 | 2.38% | 12.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4541.47 | 2.37% | 12.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 3286.14 | 1.71% | 9.08% |
| 房地产业 | 1115.89 | 0.58% | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1009.67 | 0.53% | 2.79% |