嘉实稳固收益债券A
(009089)公募债券型
1.2192
0.14%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.4286
累计净值 [2026-04-22]
1.2209
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：8.88%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：32.31%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.03 | 2022-03-17 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.02 | 2021-09-14 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-22 |
| 7 | 0.05 | 2021-03-23 |
| 8 | 0.02 | 2020-06-16 |