嘉实稳固收益债券A
(009089)公募债券型
1.2199
0.16%+0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.4293
累计净值 [2026-03-06]
1.2219
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.03 | 2022-03-17 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 4 | 0.02 | 2021-09-14 |
| 5 | 0.03 | 2021-06-22 |
| 6 | 0.05 | 2021-03-23 |
| 7 | 0.02 | 2020-06-16 |