嘉实稳固收益债券A
(009089)公募债券型
1.2199
0.16%+0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.4293
累计净值 [2026-03-06]
1.2219
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||