新华纯债添利债券发起B

(009104)公募债券型
+添加自选
1.1091 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.1471
累计净值 [2026-06-03]
1.1094 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：4.03%
  • 最近三年：7.51%
  • 成立以来：15.13%
  • 成立日期：2020-03-04
  • 基金经理：李晓然,王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-031.10911.1471+0.03%
2026-06-021.10881.1468+0.04%
2026-06-011.10841.1464+0.05%
2026-05-291.10791.1459+0.04%
2026-05-281.10751.1455+0.05%
2026-05-271.10701.1450+0.05%
2026-05-261.10651.1445+0.03%
2026-05-251.10621.1442+0.04%
2026-05-221.10581.1438+0.03%
2026-05-211.10551.1435+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-03

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
新华纯债添利债券发起B0.19%0.54%1.08%1.50%1.99%1.45%
同类型排名1628/79191364/79191892/79193183/79193255/79193090/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李晓然 上任时间：2023-02-23

李晓然女士:中国国籍,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,2017年2月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理,2023年2月23日起任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

王滨 上任时间：2024-07-03

王滨先生:管理学硕士。历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部副总监、新华精选低波动股票型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理基金经理。曾任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧