新华纯债添利债券发起B
(009104)公募债券型
1.1000
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1380
累计净值 [2026-04-02]
1.1002
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：李晓然,王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-08 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（新华纯债添利债券发起B类）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-08 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-07-05 | 新华基金管理股份有限公司新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-26 | 新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线部分基金并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-25 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-06-15 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-06-12 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（新华纯债添利债券发起B类）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-12 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-19 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |