新华纯债添利债券发起B

(009104)公募债券型
+添加自选
1.1000 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1380
累计净值 [2026-04-02]
1.1002 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：4.00%
  • 最近三年：7.53%
  • 成立以来：10.00%
  • 成立日期：2020-03-04
  • 基金经理：李晓然,王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2021-11-26
2 0.01 2021-09-27
3 0.01 2021-06-28