新华纯债添利债券发起B
(009104)公募债券型
1.1091
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-03]
1.1471
累计净值 [2026-06-03]
1.1094
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：15.13%
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：李晓然,王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.01 | 2021-06-28 |