新华纯债添利债券发起B
(009104)公募债券型
1.0885
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1265
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：李晓然 王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014800 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.012300 | 2021-09-27 |
| 3 | 0.010900 | 2021-06-28 |