新华纯债添利债券发起B

(009104)公募债券型
+添加自选
1.1105 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1485
累计净值 [2026-07-21]
1.1106 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：3.67%
  • 最近三年：7.13%
  • 成立以来：15.27%
  • 成立日期：2020-03-04
    最新份额：0.11亿
    最新规模：2.79亿元
    管理公司：新华基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 33%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李晓然
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细