平安合聚定开债
(009148)公募债券型
1.0376
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-04]
1.1736
累计净值 [2026-06-04]
1.0377
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：18.64%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0376 | 1.1736 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0375 | 1.1735 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0375 | 1.1735 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0375 | 1.1735 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.0375 | 1.1735 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0372 | 1.1732 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0372 | 1.1732 | -0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0373 | 1.1733 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0367 | 1.1727 | -0.01% |
| 2026-05-22 | 1.0368 | 1.1728 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合聚定开债 | 0.04% | 1.25% | 1.77% | 2.44% | 1.59% | 2.26% |
| 同类型排名 | 2895/7919 | 150/7919 | 250/7919 | 702/7919 | 2622/7919 | 516/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
唐煜 上任时间：2024-05-08
唐煜先生:南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年3月13日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基 展开∨ 收起∧