平安合聚定开债
(009148)公募债券型
1.0232
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-23]
1.1222
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：12.86%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：段玮婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.006000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.011000 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.011000 | 2023-03-24 |
| 6 | 0.009500 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.014000 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.008000 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 10 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 11 | 0.006000 | 2021-06-10 |