平安合聚定开债
(009148)公募债券型
1.0187
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1547
累计净值 [2026-03-09]
1.0178
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-1.51%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：0.57%
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-29 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-10 |