平安合聚定开债
(009148)公募债券型
1.0376
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-04]
1.1736
累计净值 [2026-06-04]
1.0377
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：18.64%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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