兴业绿色纯债一年定开债券A
(009237)公募债券型
1.1245
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.2075
累计净值 [2026-04-17]
1.1249
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：21.93%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||