兴业绿色纯债一年定开债券A
(009237)公募债券型
1.1197
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.2027
累计净值 [2026-03-06]
1.1207
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||