兴业绿色纯债一年定开债券A

(009237)公募债券型
+添加自选
1.1197 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.2027
累计净值 [2026-03-06]
1.1207 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：7.88%
  • 最近三年：10.91%
  • 成立以来：11.97%
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金经理：冯小波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-03-27
2 0.01 2022-12-12
3 0.04 2022-08-11
4 0.02 2021-07-15