蜂巢添元纯债A
(009252)公募债券型
1.0091
-4.77%-0.0506
单位净值 [2026-03-09]
1.1780
累计净值 [2026-03-09]
0.9610
-4.77%
净值估算 [---]
- 最近一月:-4.62%
- 最近一季:-4.14%
- 最近半年:-3.75%
- 今年以来:-4.28%
- 最近一年:-2.62%
- 最近两年:0.48%
- 最近三年:-2.50%
- 成立以来:0.91%
- 成立日期:2020-09-24
- 基金经理:金之洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.92亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:22.68亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-02-05 |
| 2 | 0.05 | 2024-01-03 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-16 |