蜂巢添元纯债A

(009252)公募债券型
+添加自选
1.0597 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1786
累计净值 [2026-03-06]
1.0598 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：5.53%
  • 最近三年：2.52%
  • 成立以来：5.97%
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金经理：金之洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-02-05
2 0.05 2024-01-03
3 0.05 2022-12-16