蜂巢添元纯债A

(009252)公募债券型
+添加自选
1.0181 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1870
累计净值 [2026-06-05]
1.0179 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：8.81%
  • 成立以来：19.84%
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金经理：金之洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052026-03-09
20.022024-02-05
30.052024-01-03
40.052022-12-16