蜂巢添元纯债A
(009252)公募债券型
1.0091
-4.77%-0.0506
单位净值 [2026-03-09]
1.1780
累计净值 [2026-03-09]
0.9610
-4.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：-4.14%
- 最近半年：-3.75%
- 今年以来：-4.28%
- 最近一年：-2.62%
- 最近两年：0.48%
- 最近三年：-2.50%
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-02-05 |
| 2 | 0.05 | 2024-01-03 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-16 |