蜂巢添元纯债A
(009252)公募债券型
1.0092
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1781
累计净值 [2026-03-10]
1.0093
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.61%
- 最近一季：-4.15%
- 最近半年：-3.68%
- 今年以来：-4.27%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：0.49%
- 最近三年：-2.55%
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告 |
| 2024-06-28 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-03 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-03 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 |
| 2023-11-21 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-28 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-09-28 | 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年09月27日 |