蜂巢添元纯债A
(009252)公募债券型
1.0181
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1870
累计净值 [2026-06-05]
1.0179
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：19.84%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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