蜂巢添禧87个月定开
(009254)公募债券型
1.0322
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.2472
累计净值 [2026-04-21]
1.0324
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：27.55%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0322 | 1.2472 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0320 | 1.2470 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0316 | 1.2466 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0315 | 1.2465 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0314 | 1.2464 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0312 | 1.2462 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0311 | 1.2461 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0307 | 1.2457 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0305 | 1.2455 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0304 | 1.2454 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添禧87个月定开 | 0.10% | 0.42% | 1.16% | 2.35% | 4.79% | 1.42% |
| 同类型排名 | 4482/7863 | 3527/7863 | 761/7863 | 953/7863 | 1044/7863 | 1603/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李磊 上任时间：2024-06-25
李磊先生:中国国籍,研究生、硕士学历,系注册会计师非执业会员(CPA)。2016年至2017年担任德邦证券股份有限公司项目经理,2017年至2020年担任国盛证券有限责任公司高级项目经理,2020年加入蜂巢基金管理有限公司,担任信用研究员,2023年6月起担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金、蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰华债券型证券投资基金、蜂巢恒利债券型证券投资基金、蜂巢添元纯 展开∨ 收起∧