蜂巢添禧87个月定开
(009254)公募债券型
1.0365
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2415
累计净值 [2026-03-09]
1.0369
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：1.57%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-09 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告 |
| 2024-06-28 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-06-21 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-08 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-12 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 |
| 2023-12-02 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-21 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-28 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-10-28 | 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |