蜂巢添禧87个月定开
(009254)公募债券型
1.0361
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2411
累计净值 [2026-03-06]
1.0363
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：1.61%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-04 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-04 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-07 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-16 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 20 | 0.01 | 2020-12-16 |