蜂巢添禧87个月定开

(009254)公募债券型
+添加自选
1.0361 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2411
累计净值 [2026-03-06]
1.0363 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：1.61%
  • 最近三年：1.83%
  • 成立以来：3.61%
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金经理：李磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：145.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据