蜂巢添禧87个月定开

(009254)公募债券型
+添加自选
1.0391 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2541
累计净值 [2026-06-12]
1.0392 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：2.34%
  • 今年以来：2.10%
  • 最近一年：4.85%
  • 最近两年：9.47%
  • 最近三年：14.11%
  • 成立以来：28.40%
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金经理：李磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：146.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据