中银添盛39个月定期开放债券
(009255)公募债券型
1.0160
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1735
累计净值 [2026-06-05]
1.0165
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：122.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0160 | 1.1735 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0155 | 1.1730 | +0.05% |
| 2026-05-22 | 1.0150 | 1.1725 | +0.05% |
| 2026-05-15 | 1.0145 | 1.1720 | +0.06% |
| 2026-05-08 | 1.0139 | 1.1714 | +0.05% |
| 2026-04-30 | 1.0134 | 1.1709 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0129 | 1.1704 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0124 | 1.1699 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0119 | 1.1694 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 1.0114 | 1.1689 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 0.05% | 0.26% | 0.71% | 1.31% | 2.86% | 1.12% |
| 同类型排名 | 3335/7919 | 2602/7919 | 2898/7919 | 2772/7919 | 1096/7919 | 3142/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
高志刚 上任时间：2023-04-17
高志刚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧