中银添盛39个月定期开放债券

(009255)公募债券型
+添加自选
1.0093 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1668
累计净值 [2026-03-06]
1.0098 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：-1.80%
  • 最近半年：-0.98%
  • 今年以来：-1.98%
  • 最近一年：0.32%
  • 最近两年：-0.09%
  • 最近三年：0.51%
  • 成立以来：0.93%
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金经理：高志刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：124.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
发表日期 标题
2024-07-18 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-26 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-26 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-06-26 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告
2024-05-10 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2024-04-19 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-10-31 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-16 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告
2023-10-16 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-15 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-08-30 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-17 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告
2023-08-17 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新