中银添盛39个月定期开放债券
(009255)公募债券型
1.0160
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1735
累计净值 [2026-06-05]
1.0165
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：122.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-01-23 |
| 2 | 0.03 | 2025-02-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.03 | 2023-02-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-25 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-18 |
| 7 | 0.01 | 2021-05-21 |