中银添盛39个月定期开放债券
(009255)公募债券型
1.0093
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1668
累计净值 [2026-03-06]
1.0098
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：-1.98%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：0.51%
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：124.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||