泓德瑞兴三年持有期混合

(009264)公募混合型
+添加自选
1.2030 0.32%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.2030
累计净值 [2026-04-22]
1.2068 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.66%
  • 最近一季：-3.98%
  • 最近半年：5.43%
  • 今年以来：4.23%
  • 最近一年：21.38%
  • 最近两年：43.85%
  • 最近三年：7.36%
  • 成立以来：20.30%
  • 成立日期：2020-07-14
  • 基金经理：王克玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泓德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 149185.50 67.85% 82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 10378.76 4.72% 5.73%
金融业 7789.17 3.54% 4.30%
交通运输、仓储和邮政业 6906.73 3.14% 3.81%
科学研究和技术服务业 2699.26 1.23% 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2585.60 1.18% 1.43%
卫生和社会工作 666.59 0.30% 0.37%
采矿业 388.82 0.18% 0.21%
租赁和商务服务业 359.95 0.16% 0.20%
文化、体育和娱乐业 134.26 0.06% 0.07%
批发和零售业 120.39 0.05% 0.07%
房地产业 66.73 0.03% 0.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 127300.36 41.27% 65.61%
交通运输、仓储和邮政业 28036.95 9.09% 14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 18032.46 5.85% 9.29%
科学研究和技术服务业 9329.93 3.02% 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3955.29 1.28% 2.04%
租赁和商务服务业 2910.51 0.94% 1.50%
采矿业 2457.78 0.80% 1.27%
金融业 745.90 0.24% 0.38%
卫生和社会工作 732.45 0.24% 0.38%
批发和零售业 266.20 0.09% 0.14%
文化、体育和娱乐业 157.19 0.05% 0.08%
房地产业 88.61 0.03% 0.05%