泓德瑞兴三年持有期混合

(009264)公募混合型
1.2030 0.32%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.2030
累计净值 [2026-04-22]
1.2068 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月:2.66%
  • 最近一季:-3.98%
  • 最近半年:5.43%
  • 今年以来:4.23%
  • 最近一年:21.38%
  • 最近两年:43.85%
  • 最近三年:7.36%
  • 成立以来:20.30%
  • 成立日期:2020-07-14
  • 基金经理:王克玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:22.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.20亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:泓德基金
实时情况
泓德瑞兴三年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603596 伯特利 8.96% 384.31 19703.35 10.06% -9.43 (-2.45%)
2 603345 安井食品 5.54% 153.74 12188.51 6.22% -20.78 (-13.52%)
3 300373 扬杰科技 5.52% 178.52 12139.36 6.20% -4.25 (-2.38%)
4 300316 晶盛机电 4.77% 285.18 10480.36 5.35% 新增
5 603338 浙江鼎力 3.62% 140.51 7958.23 4.06% -134.59 (-95.79%)
6 688050 爱博医疗 3.19% 115.91 7019.90 3.58% -16.15 (-13.93%)
7 300037 新宙邦 2.83% 118.83 6226.69 3.18% 新增
8 02331 李宁 2.72% 355.30 5990.36 3.06% -464.80 (-130.82%)
9 300760 迈瑞医疗 2.56% 29.51 5620.18 2.87% 1.23 (4.17%)
10 688536 思瑞浦 2.50% 34.33 5488.73 2.80% 24.96 (72.72%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 6.99% 442.26 21564.66 8.47% 55.35 (12.52%)
2 603596 伯特利 6.73% 393.74 20745.93 8.15% -18.07 (-4.59%)
3 09626 哔哩哔哩-W 5.55% 111.98 17124.49 6.73% 66.06 (58.99%)
4 603345 安井食品 4.55% 174.52 14034.90 5.52% -15.40 (-8.82%)
5 603338 浙江鼎力 4.23% 275.09 13039.44 5.12% 51.21 (18.62%)
6 02331 李宁 4.10% 820.10 12654.14 4.97% 136.70 (16.67%)
7 688777 中控技术 3.89% 267.36 12007.12 4.72% -130.70 (-48.89%)
8 02269 药明生物 3.13% 413.10 9662.41 3.80% -475.60 (-115.13%)
9 300373 扬杰科技 3.08% 182.77 9485.76 3.73% 167.46 (91.62%)
10 01024 快手-W 3.06% 163.77 9454.44 3.72% 163.70 (99.96%)
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