惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0738
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.2228
累计净值 [2026-03-12]
1.0742
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：1.37%
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||