惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0837
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2327
累计净值 [2026-06-12]
1.0841
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：24.70%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.07 | 2023-11-29 |
| 4 | 0.05 | 2023-01-05 |