惠升和裕纯债债券A

(009287)公募债券型
+添加自选
1.0741 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2231
累计净值 [2026-03-06]
1.0741 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：-0.86%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：-0.56%
  • 最近两年：5.55%
  • 最近三年：1.46%
  • 成立以来：7.41%
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金经理：曾华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-25
2 0.07 2023-11-29
3 0.05 2023-01-05