惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0733
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2223
累计净值 [2026-03-09]
1.0725
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：1.34%
- 成立以来：7.33%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-14 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-30 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-05-23 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-05-09 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-09 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-02 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-02-09 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2023-11-28 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |