英大安惠纯债A
(009298)公募债券型
1.0760
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1360
累计净值 [2026-04-22]
1.0763
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：13.92%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：韩坪,张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据