英大安惠纯债A
(009298)公募债券型
1.0795
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1395
累计净值 [2026-06-05]
1.0791
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：5.50%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：韩坪,张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.01 | 2021-04-27 |