英大安惠纯债A

(009298)公募债券型
+添加自选
1.0703 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1303
累计净值 [2026-03-10]
1.0703 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：0.66%
  • 最近两年：2.58%
  • 最近三年：0.70%
  • 成立以来：7.03%
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金经理：韩坪,张大铮,张婧珣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：43.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-14
2 0.01 2021-04-27