英大安惠纯债A
(009298)公募债券型
1.0712
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1312
累计净值 [2026-03-06]
1.0711
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：0.89%
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：韩坪,张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.01 | 2021-04-27 |