英大安惠纯债A

(009298)公募债券型
+添加自选
1.0703 -0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1303
累计净值 [2026-03-09]
1.0694 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：0.60%
  • 最近两年：2.58%
  • 最近三年：0.72%
  • 成立以来：7.03%
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金经理：韩坪,张大铮,张婧珣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：43.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据