恒生前海恒颐五年定开债C

(009304)公募债券型
+添加自选
1.0126 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.1941
累计净值 [2026-04-17]
1.0128 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：2.89%
  • 最近两年：6.99%
  • 最近三年：10.93%
  • 成立以来：21.23%
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据