恒生前海恒颐五年定开债C
(009304)公募债券型
1.0109
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1924
累计净值 [2026-03-06]
1.0111
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：0.41%
- 最近三年：0.32%
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||