恒生前海恒颐五年定开债C
(009304)公募债券型
1.0151
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1966
累计净值 [2026-06-12]
1.0155
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：133.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：