创金合信鑫日享短债债券E
(009311)公募债券型- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：谢创,闫一帆,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2527 | 1.2527 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.2527 | 1.2527 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2525 | 1.2525 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2524 | 1.2524 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.2523 | 1.2523 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.2521 | 1.2521 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.2520 | 1.2520 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.2519 | 1.2519 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.2518 | 1.2518 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.2517 | 1.2517 | +0.02% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信鑫日享短债债券E | 0.05% | 0.18% | 0.49% | 0.95% | 1.57% | 0.85% |
| 同类型排名 | 2515/7919 | 2597/7919 | 2546/7919 | 2820/7919 | 2437/7919 | 2824/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
谢创 上任时间：2020-04-10
谢创先生:中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月5日任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019 展开∨ 收起∧
闫一帆 上任时间：2021-06-02
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
张贺章 上任时间：2023-03-15
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起担任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧