创金合信鑫日享短债债券E
(009311)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：17.75%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2560 | 1.2560 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.2559 | 1.2559 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.2558 | 1.2558 | +0.01% |
| 2026-09-01 | 1.2557 | 1.2557 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.2556 | 1.2556 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.2555 | 1.2555 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.2555 | 1.2555 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.2555 | 1.2555 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.2555 | 1.2555 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.2554 | 1.2554 | +0.01% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信鑫日享短债债券E | 0.04% | 0.14% | 0.26% | 0.76% | 1.50% | 1.11% |
| 同类型排名 | 4537/8043 | 4786/8043 | 4734/8043 | 5314/8043 | 5595/8043 | 5663/8043 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
闫一帆 上任时间：2021-06-02
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月加入国泰君安证券股份有限公司,任机构销售,2011年5月加入永安财产保险股份有限公司,任投资管理中心固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部固定收益研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、债券指数策略投资部负责人,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月2 展开∨ 收起∧
张贺章 上任时间：2023-03-15
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,现任信用研究部负责人,创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证 展开∨ 收起∧