创金合信鑫日享短债债券E

(009311)公募债券型
+添加自选
1.2467 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2467
累计净值 [2026-03-09]
1.2466 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：3.50%
  • 最近三年：7.22%
  • 成立以来：16.87%
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金经理：谢创,闫一帆,张贺章
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据