创金合信鑫日享短债债券E
(009311)公募债券型
1.2468
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2468
累计净值 [2026-03-10]
1.2469
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：谢创,闫一帆,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|