创金合信鑫日享短债债券E

(009311)公募债券型
+添加自选
1.2501 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2501
累计净值 [2026-04-22]
1.2502 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：3.36%
  • 最近三年：7.03%
  • 成立以来：17.19%
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金经理：谢创,闫一帆,张贺章
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据