工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A

(009340)公募FOF
+添加自选
1.0398 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.0398
累计净值 [2026-04-17]
1.0402 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.61%
  • 最近一季：-2.17%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：3.16%
  • 最近一年：20.31%
  • 最近两年：30.74%
  • 最近三年：10.46%
  • 成立以来：3.98%
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金经理：徐心远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 211.31 7.24% 0.00%
采矿业 43.80 1.50% 0.00%