工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
(009340)公募FOF
1.0448
1.00%+0.0104
单位净值 [2025-09-17]
1.0448
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.02%
- 最近一季：17.76%
- 最近半年：14.51%
- 今年以来：21.02%
- 最近一年：41.25%
- 最近两年：16.85%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 211.31 | 7.24% | 0.00% |
| 采矿业 | 43.80 | 1.50% | 0.00% |