工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A

(009340)公募FOF
+添加自选
1.0075 -0.78%-0.0079
单位净值 [2026-03-04]
1.0075
累计净值 [2026-03-04]
0.9996 -0.78%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.84%
  • 最近一季：0.02%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：12.86%
  • 最近两年：27.53%
  • 最近三年：11.34%
  • 成立以来：0.75%
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金经理：徐心远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据