工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A

(009340)公募FOF
+添加自选
1.0075 -0.78%-0.0079
单位净值 [2026-03-04]
1.0075
累计净值 [2026-03-04]
0.9996 -0.78%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.84%
  • 最近一季：0.02%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：12.86%
  • 最近两年：27.53%
  • 最近三年：11.34%
  • 成立以来：0.75%
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金经理：徐心远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2024-07-18 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-12 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-06-13 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-13 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2024年第2号）
2024-04-22 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-01-19 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-08 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-01-08 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-01-06 关于工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理变更的公告
2024-01-05 关于工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增聘基金经理的公告
2023-12-14 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2023-12-14 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-12-14 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2023-12-14 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常申购、定期定额投资业务的公告
2023-12-14 期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额类别、修改基金简称并相应修改基金合同、托管协议的公告