浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
(009373)公募FOF
1.0210
-0.22%-0.0023
单位净值 [2025-09-18]
1.0210
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：1.42%
- 成立以来：2.10%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||