浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
(009373)公募FOF
1.0328
-0.14%-0.0015
单位净值 [2026-03-31]
1.0328
累计净值 [2026-03-31]
1.0314
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.34 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.92% | 5.47% | 0.03 | 0.91% | 0.84% | 0.24 | 7.62% | 7.04% |
| 2024-12-31 | 8.99 | 8.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 8.09% | 8.92% | 0.08 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 12.47 | 12.34 | 0.46 | 3.75% | 3.71% | 0.64 | 5.17% | 5.11% | 0.23 | 1.89% | 1.87% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 16.88 | 16.50 | 2.47 | 12.67% | 14.62% | 0.88 | 5.32% | 5.20% | 0.12 | 0.75% | 0.74% | 0.10 | 0.63% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 19.93 | 19.21 | 3.33 | 13.61% | 16.72% | 1.00 | 5.19% | 5.00% | 0.14 | 0.70% | 0.68% | 0.12 | 0.62% | 0.60% |
| 2022-12-31 | 23.00 | 22.64 | 3.34 | 13.16% | 14.50% | 1.30 | 5.74% | 5.66% | 0.15 | 0.68% | 0.67% | 0.07 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-06-30 | 50.75 | 47.59 | 1.57 | 3.29% | 3.09% | 2.67 | 5.62% | 5.26% | 1.10 | 2.32% | 2.17% | 0.48 | 1.01% | 0.95% |
| 2021-12-31 | 55.42 | 54.39 | 5.20 | 7.68% | 9.39% | 2.74 | 5.03% | 4.94% | 0.22 | 0.40% | 0.40% | 0.24 | 0.43% | 0.42% |