浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
(009373)公募FOF
0.9775
-0.20%-0.0020
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-2.43%
- 最近两年：-2.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.25%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：姚卫巍 陈曙亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-27 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.20% |
| 2 |
2023-09-26 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.34% |
| 3 |
2023-09-25 |
0.9828 |
0.9828 |
0.06% |
| 4 |
2023-09-22 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.12% |
| 5 |
2023-09-21 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.19% |
| 6 |
2023-09-20 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.17% |
| 7 |
2023-09-19 |
0.9870 |
0.9870 |
0.37% |
| 8 |
2023-09-18 |
0.9834 |
0.9834 |
0.20% |
| 9 |
2023-09-15 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.17% |
| 10 |
2023-09-14 |
0.9831 |
0.9831 |
0.88% |
| 11 |
2023-09-13 |
0.9745 |
0.9745 |
0.22% |
| 12 |
2023-09-12 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.13% |
| 13 |
2023-09-11 |
0.9737 |
0.9737 |
0.20% |
| 14 |
2023-09-08 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.63% |
| 15 |
2023-09-07 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.14% |
| 16 |
2023-09-06 |
0.9794 |
0.9794 |
0.15% |
| 17 |
2023-09-05 |
0.9779 |
0.9779 |
0.02% |
| 18 |
2023-09-04 |
0.9777 |
0.9777 |
1.06% |
| 19 |
2023-09-01 |
0.9674 |
0.9674 |
1.31% |
| 20 |
2023-08-31 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.17% |