鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型- 最近一月：1.72%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：7.74%
- 最近两年：15.01%
- 最近三年：16.23%
- 成立以来：25.23%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：李彪,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2523 | 1.2523 | +0.22% |
| 2026-04-21 | 1.2495 | 1.2495 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 1.2479 | 1.2479 | +0.18% |
| 2026-04-17 | 1.2457 | 1.2457 | -0.06% |
| 2026-04-16 | 1.2465 | 1.2465 | +0.35% |
| 2026-04-15 | 1.2421 | 1.2421 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.2424 | 1.2424 | +0.36% |
| 2026-04-13 | 1.2380 | 1.2380 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.2375 | 1.2375 | +0.41% |
| 2026-04-09 | 1.2325 | 1.2325 | -0.24% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元安鑫回报混合A | 0.82% | 1.72% | 0.53% | 2.62% | 7.74% | 1.75% |
| 同类型排名 | 6380/9844 | 6511/9844 | 4467/9844 | 5661/9844 | 6588/9844 | 6250/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李彪 上任时间：2021-03-25
李彪先生:硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,2018年 展开∨ 收起∧
俞敏超 上任时间：2024-06-28
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧